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沪镍1909/1911跨期套利逻辑分析

发布日期:2019-08-06 18:05:26 发布人:完美期货套利网 浏览量:

 沪镍1909/1911跨期套利逻辑分析

上周沪镍 1910 合约反弹强劲,持仓量增加 5.6 万手,伦镍 14300 美元/吨附近运行。近期镍生 铁供应过剩情况好于预期,7 月不锈钢粗钢排产小幅增加,带来镍生铁需求的增加。此外,伦 镍库存快速下降,且进口亏损因而难以补充国内需求,存在可交割品短缺进而发生挤仓 可能。但进入消费淡季,终端消费难有实质性改善,镍铁仍向供大于求方向转变。现货方面, 俄镍较沪镍 1909 报贴水 300- 250 /吨左右,金川镍较沪镍 1909 合约普遍报升水 1500-1600 /吨,下游畏高采购,持货商挺升水意愿仍较强,主要因现货可流通货源并不十分宽裕。不 锈钢社会库存压力有所缓和,截止 7/26 当周,300 系不锈钢社会库存微涨 0.58% 29.99 万吨, 但贸易商反映实际成交情况未见改善。库存方面,截止 8/1,上期所注册仓单 26656 吨(+916), 周库存 27157 吨(-54),LME 库存 143670+42)吨。操作上,建议参与 9-11 正套。

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